Plan finansowy
Informacja z wykonania planu finansowego Zespołu Szkół Specjalnych w Grajewie za rok 2022
PLAN FINANSOWY NA 2023 ROK
Informacja z wykonania planu finansowego Zespołu Szkół Specjalnych w Grajewie za rok 2021
PLAN FINANSOWY NA 2022 ROK
Informacja z wykonania planu finansowego Zespołu Szkół Specjalnych w Grajewie za rok 2020
Informacja z wykonania planu finansowego Zespołu Szkół Specjalnych im. Jana Pawła II w Grajewie za rok 2019
PLAN FINANSOWY NA 2019 ROK ( stan na 01 stycznia 2019r)
DOCHODY – 128 900,00 zł
W tym: - wpływy z różnych dochodów, odsetki – 5 880,00
- wpływy z tytułu dowożenia uczniów do szkoły – 123 020,00
WYDATKI – 7 018 573,00 zł
W tym: - wynagrodzenia i pochodne – 6 452 373,00
- odpis na ZFŚS – 164 029,00
- wydatki BHP –2 250,00
- pomoce dydaktyczne i książki – 2 379,00
-zakup materiałów i wyposażenia – 94 903,00
-zakup usług zdrowotnych, remontowych i pozostałych – 114 629,00
- doskonalenie nauczycieli – 30 112,00
-stypendium dla uczniów –2 000,00
- fundusz zdrowotny nauczycieli – 4 752,00
- organizacja Dnia Godności Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną – 1 200,00
- pływanie - zabawa z pasją– 2 400,00
- usługi telekomunikacyjne – 10 750,00
- zakup energii elektrycznej , cieplnej i wody – 41 951,00
- podróże służbowe krajowe – 2 604,00
- podatki i opłaty – 21 848,00
- szkolenia pracowników – 3 250,00
- koszt utrzymania pomieszczeń użyczonych przez Zespół Szkół Nr 1 w G-wie oraz przez Zespół Szkół w Wojewodzinie – 20 343,00
- ośrodek koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczy powiatu grajewskiego – rządowy program kompleksowego wsparcia dla rodzin –„ Za życiem” - 46 800,00
DOCHODY OŚWIATOWE – 128 310,00 zł
Z TEGO: - Wynajem – 37 800,00
- Inne Usługi… - 1 800,00
- Darowizny i odszkodowania – 3 000,00
- Żywienie uczniów – 85 710,00
Informacja z wykonania planu finansowego Zespołu Szkół Specjalnych im. Jana Pawła II w Grajewie za rok 2018
1.Dochody budżetowe – 183 983,28 zł
- wpływy za dowożenie uczniów do szkoły – 170 750,54
- wpływy z różnych opłat, dochodów, odsetki bankowe – 13 232,74
- Wydatki budżetowe – 4 834 103,50 zł
- wynagrodzenia i pochodne – 4 310 501,44
- odpis na ZFŚS – 153 356,04
- wydatki na świadczenia wynikające z przepisów BHP – 1 631,11
- zakup materiałów i wyposażenia – 96 380,42
( art. biurowe, druki szkolne, prenumerata, wyposażenie pomieszczeń, materiały do remontów bieżących, paliwo i części do autobusu szkolnego)
- zakup pomocy naukowych , dydaktycznych i książek – 22 066,93
- zakup energii cieplnej, elektrycznej i wody – 52 249,89
- zakup usług remontowych – 19 738,13
- zakup usług zdrowotnych – 939,20
- zakup usług pozostałych – 22 620,05 ( usługi komunalne, pocztowe, monitorowanie obiektu, programy )
- koszt przygotowania posiłków- 23 160,98
- za kursy dla uczniów klas wielozawodowych – 24 125,00
- usługi telekomunikacyjne – 12 084,61
- podróże służbowe krajowe – 1032,25
- opłaty, podatki i składki ( ubezpieczenie mienia) – 16 266,00
- stypendium dla uczniów – 1 200,00
- dokształcanie nauczycieli ( kursy, czesne) – 11 846,90
- f-sz zdrowotny nauczycieli – 4 790,00
- szkolenia pracowników – 2 728,95
- zadania zlecone ( zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych) – 8 160,23
- organizacja Dnia Godności Osoby z Niepełnosprawnością Intelektualną – 1 200,00
- pływanie zabawa z pasją – 1 525,00
- Ośrodek koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczy powiatu grajewskiego – rządowy program kompleksowego wsparcia dla rodzin „ Za życiem” – 46 500,37
- Dochody dochodów oświatowych jednostki – 61 283,34 zł
- wpływy z tytułu odpłatności za żywienie uczniów, odsetki bankowe – 45 520,02
- dochody z najmu – 15 737,32
- wpływy za duplikaty – 26,00
- Wydatki dochodów oświatowych jednostki – 73 155,66 zł
- wpłaty do budżetu jst 27 354,40
- zakup usług kateringowych – 45 519,47
- zakup energii elektrycznej i wody – 261,98
- środki czystości – 19,81
PLAN FINANSOWY NA 2018 ROK ( stan na 01 stycznia 2018r)
DOCHODY – 128 900,00 zł
W tym: - wpływy z różnych dochodów, odsetki – 5 880,00
- wpływy z tytułu dowożenia uczniów do szkoły – 123 020,00
WYDATKI – 5 164 940,00 zł
W tym: - wynagrodzenia i pochodne – 4 629 750,00
- odpis na ZFŚS – 165 262,00
- wydatki BHP –2 000,00
- pomoce dydaktyczne i książki – 3 077,00
-zakup materiałów i wyposażenia – 98 182,00
-zakup usług zdrowotnych, remontowych i pozostałych – 117 465,00
- doskonalenie nauczycieli – 29479,00
-stypendium dla uczniów –2 000,00
- fundusz zdrowotny nauczycieli – 4 536,00
- organizacja Dnia Godności Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną – 1 200,00
- utrzymanie trwałości projektu „ Bliżej świata….” – 14 857,00,00
- usługi telekomunikacyjne – 11 300,00
- zakup energii elektrycznej , cieplnej i wody – 39445,00
- podróże służbowe krajowe – 2 754,00
- podatki i opłaty – 19 848,00
- szkolenia pracowników – 1 900,00
- koszt utrzymania pomieszczeń użyczonych przez Zespół Szkół Nr 1 w G-wie oraz przez Zespół Szkół w Wojewodzinie – 21 885,00
DOCHODY OŚWIATOWE – 103 500,00 zł
Z TEGO: - Wynajem – 13 100,00
- Inne Usługi… - 1 700,00
- Darowizny i odszkodowania – 3 000,00
- Żywienie uczniów – 85 700,00
Informacja z wykonania planu finansowego Zespołu Szkół Specjalnych im. Jana Pawła II w Grajewie za rok 2017
1.Dochody budżetowe – 177 652,29 zł
- wpływy za dowożenie uczniów do szkoły – 175 425,88
- wpływy z różnych opłat, dochodów, odsetki bankowe – 2 226,41
- Wydatki budżetowe – 4 653 225,64 zł
- wynagrodzenia i pochodne – 4 150 739,51
- odpis na ZFŚS – 152 823,97
- wydatki na świadczenia wynikające z przepisów BHP – 870,25
- zakup materiałów i wyposażenia – 73 819,65
( art. biurowe, druki szkolne, prenumerata, wyposażenie pomieszczeń, materiały do remontów bieżących, paliwo i części do autobusu szkolnego)
- zakup pomocy naukowych , dydaktycznych i książek – 3 292,77
- zakup energii cieplnej, elektrycznej i wody – 52 630,89
- zakup usług remontowych – 26 192,24
- zakup usług zdrowotnych – 1 064,70
- zakup usług pozostałych – 61 324,14
( usługi komunalne, pocztowe, monitorowanie obiektu, programy )
- usługi telekomunikacyjne – 21 272,41
- podróże służbowe krajowe – 765,80
- opłaty, podatki i składki ( ubezpieczenie mienia) – 12 429,00
- stypendium dla uczniów – 1 600,00
- dokształcanie nauczycieli ( kursy, czesne) – 13 206,91
- f-sz zdrowotny nauczycieli – 4 245,00
- szkolenia pracowników – 290,00
- „Aktywna tablica” – rządowy program rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2017-2019 – 15 940,80
- zadania zlecone ( zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych) – 13 998,01
- organizacja Dnia Godności Osoby z Niepełnosprawnością Intelektualną – 1 200,00
- zakup komputerów i tablicy interaktywnej do pracowni komputerowej – 24 780,00
- Ośrodek koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczy powiatu grajewskiego – rządowy program kompleksowego wsparcia dla rodzin „ Za życiem” – 20 739,59
- Dochody dochodów oświatowych jednostki – 80 616,52 zł
- wpływy z tytułu odpłatności za żywienie uczniów, odsetki bankowe – 49 131,51
- dochody z najmu – 31 431,01
- wpływy za duplikaty – 54,00
- Wydatki dochodów oświatowych jednostki – 55 449,36 zł
- wpłaty do budżetu jst 2 187,24
- zakup środków dydaktycznych – 3 672,99
- zakup usług kateringowych – 49 130,96
- zakup energii elektrycznej i wody – 450,72
- materiały do remontów – 7,45
PLAN FINANSOWY NA 2017 ROK ( stan na 02 stycznia 2017r)
DOCHODY – 128 900,00 zł
W tym: - wpływy z różnych dochodów, odsetki – 5 880,00
- wpływy z tytułu dowożenia uczniów do szkoły – 123 020,00
WYDATKI – 4 824 070,00 zł
W tym: - wynagrodzenia i pochodne – 4 330 352,00
- odpis na ZFŚS – 157 936,00
- wydatki BHP –2 000,00
- pomoce dydaktyczne i książki – 720,00
-zakup materiałów i wyposażenia – 89 208,00
-zakup usług zdrowotnych, remontowych i pozostałych – 103 773,00
- doskonalenie nauczycieli – 28 073,00
-stypendium dla uczniów – 1 600,00
- fundusz zdrowotny nauczycieli – 4 245,00
- organizacja Dnia Godności Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną – 1 200,00
- utrzymanie trwałości projektu „ Bliżej świata….” – 14 525,00
- usługi telekomunikacyjne – 10 300,00
- zakup energii elektrycznej , cieplnej i wody – 56 690,00
- podróże służbowe krajowe – 2 000,00
- podatki i opłaty – 19 548,00
- szkolenia pracowników – 1 900,00
DOCHODY OŚWIATOWE – 103 400,00 zł
Z TEGO: - Wynajem – 13 100,00
- Inne Usługi… - 1 700,00
- Darowizny i odszkodowania – 3 000,00
- Żywienie uczniów – 85 600,00
Informacja z wykonania planu finansowego
Zespołu Szkół Specjalnych w Grajewie za rok 2016
1.Dochody budżetowe – 162 615,85 zł
- wpływy za dowożenie uczniów do szkoły – 160 074,39
- wpływy z różnych opłat, dochodów, odsetki bankowe – 1 551,40
- wpływy z prowizji oraz z lat ubiegłych – 990,06
2. Wydatki budżetowe – 4 644 045,60 zł
- wynagrodzenia i pochodne – 4 041 883,26
- odpis na ZFŚS – 148 337,18
- wydatki na świadczenia wynikające z przepisów BHP – 933,66
- zakup materiałów i wyposażenia – 76 893,45
( art. biurowe, druki szkolne, prenumerata, wyposażenie pomieszczeń, materiały do remontów bieżących, paliwo i części do autobusu szkolnego)
- zakup pomocy naukowych , dydaktycznych i książek – 886,59
- zakup energii cieplnej, elektrycznej i wody – 54 901,56
- zakup usług remontowych – 72 311,54
- zakup usług zdrowotnych – 1 776,50
- zakup usług pozostałych – 54 106,36
( usługi komunalne, pocztowe, monitorowanie obiektu, programy )
- usługi telekomunikacyjne – 20 729,00
- podróże służbowe krajowe – 1 461,30
- opłaty, podatki i składki ( ubezpieczenie mienia) – 13 339,50
- stypendium dla uczniów – 1 600,00
- dokształcanie nauczycieli ( kursy, czesne, konferencja naukowa) – 20 030,17
- f-sz zdrowotny nauczycieli – 4 260,00
- szkolenia pracowników – 1 846,00
- zakup samochodu szkolnego – 120 670,50
- zadania zlecone ( zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych) – 6 879,03
- organizacja Dnia Godności Osoby z Niepełnosprawnością Intelektualną – 1 200,00
3. Dochody dochodów oświatowych jednostki – 63 346,47 zł
- wpływy z tytułu odpłatności za żywienie uczniów, odsetki bankowe – 57 985,80
- dochody z najmu – 2 787,75
- wpływy z usług ( wpłaty za xero, za duplikaty) – 397,92
- wpływy na zimowisko szkolne – 2 175,00
4. Wydatki dochodów oświatowych jednostki – 67 324,77 zł
- wpłaty do budżetu jst – 6 165,54
- zakup środków dydaktycznych – 700,00
- zakup usług kateringowych – 57 963,54
- zakup usług xero – 320,69
- organizacja zimowiska – 2 175,00
PLAN FINANSOWY NA 2016 ROK ( stan na 02 stycznia 2016r)
DOCHODY – 128 920,00 zł
W tym:
- - wpływy z różnych dochodów, odsetki – 5 900,00
- - wpływy z tytułu dowożenia uczniów do szkoły – 123 020,00
WYDATKI – 5 062 430,00 zł
W tym:
- - wynagrodzenia i pochodne - 4 558 323,00
- - odpis na ZFŚS – 152 001,00
- - wydatki BHP –2 000,00
- - pomoce dydaktyczne i książki – 720,00
- -zakup materiałów i wyposażenia – 94 092,00
- -zakup usług zdrowotnych, remontowych i pozostałych – 113 332,00
- - doskonalenie nauczycieli – 29 283,00
- -stypendium dla uczniów – 1 600,00
- - fundusz zdrowotny nauczycieli – 4 260,00
- - organizacja Dnia Godności Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną – 1 200,00
- - utrzymanie trwałości projektu „ Bliżej świata….” – 14 340,00
- - usługi telekomunikacyjne – 10 300,00
- - zakup energii elektrycznej , cieplnej i wody – 58 531,00
- - podróże służbowe krajowe – 2 000,00
- - podatki i opłaty – 19 848,00
- - szkolenia pracowników – 600,00
DOCHODY OŚWIATOWE – 115 400,00 zł
Z TEGO:
- - Wynajem – 13 100,00
- - Inne Usługi… - 1 700,00
- - Darowizny i odszkodowania – 3 000,00
- - Żywienie uczniów – 85 600,00
- - Turnusy – 12 000,00
Informacja z wykonania planu finansowego
Zespołu Szkół Specjalnych w Grajewie za rok 2015
1.Dochody budżetowe – 159 421,67 zł
- wpływy za dowożenie uczniów do szkoły – 157 580,32
- wpływy z różnych opłat, odsetki bankowe – 871,86
- wpływy z prowizji oraz z lat ubiegłych – 969,49
2. Wydatki budżetowe – 4 366 992,99 zł
- wynagrodzenia i pochodne – 3 911 109,34
- odpis na ZFŚS – 146 369,00
- wydatki na świadczenia wynikające z przepisów BHP – 1 930,67
- zakup materiałów i wyposażenia – 94 564,35
( art. biurowe, druki szkolne, prenumerata, wyposażenie pomieszczeń, materiały do remontów bieżących, paliwo i części do autobusu szkolnego)
- zakup pomocy naukowych , dydaktycznych i książek – 4 437,82
- zakup energii cieplnej, elektrycznej i wody – 56 638,15
- zakup usług remontowych – 38 899,03
- zakup usług zdrowotnych – 940,70
- zakup usług pozostałych – 55 821,42
( usługi bankowe, pocztowe, monitorowanie obiektu)
- usługi telekomunikacyjne – 21 053,35
- podróże służbowe krajowe – 1 198,80
- opłaty, podatki i składki ( ubezpieczenie mienia) – 11 552,00
- stypendium dla uczniów – 1 600,00
- dokształcanie nauczycieli ( kursy, czesne, dojazdy) – 15 768,36
- f-sz zdrowotny nauczycieli – 4 270,00
- szkolenia pracowników – 840,00
3. Dochody dochodów oświatowych jednostki – 69 735,89 zł
- wpływy z tytułu odpłatności za żywienie uczniów, odsetki bankowe – 59 065,52
- otrzymane darowizny, odsetki bankowe – 1 800,00
- dochody z najmu – 5 303,85
- wpływy z usług ( wpłaty za xero)– 477,12
- wpływy na zimowisko szkolne – 3089,40
4. Wydatki dochodów oświatowych jednostki – 85 298,49
- wpłaty do budżetu jst – 21 728,14
- zakup usług pozostałych – 1 000,00
- zakup usług kateringowych – 59 061,70
- zakup usług xero – 419,25
- organizacja zimowiska – 3 089,40
PLAN FINANSOWY NA 2015 ROK ( stan na 02 stycznia 2015r)
Informacja z wykonania planu finansowego
Zespołu Szkół Specjalnych w Grajewie za rok 2014
1.Dochody budżetowe – 157 116,05
- wpływy za dowożenie uczniów do szkoły – 154 025,48
- wpływy z różnych opłat, odsetki bankowe – 1 083,90
- wpływy z prowizji oraz z lat ubiegłych – 2 006,67
2. Wydatki budżetowe – 4 243 151,65
- wynagrodzenia i pochodne – 3 780 916,07
- odpis na ZFŚS – 144 097,00
- wydatki na świadczenia wynikające z przepisów BHP – 942,09
- zakup materiałów i wyposażenia – 87 179,70
( art. biurowe, druki szkolne, prenumerata, wyposażenie pomieszczeń, materiały do remontów bieżących, paliwo i części do autobusu szkolnego)
- zakup pomocy naukowych , dydaktycznych i książek – 792,48
- zakup energii cieplnej, elektrycznej i wody – 58 925,61
- zakup usług remontowych – 29 504,92
- zakup usług zdrowotnych – 1 594,30
- zakup usług pozostałych – 32 100,17
( usługi bankowe, pocztowe, wywóz śmieci i nieczystości, monitorowanie obiektu)
- rozmowy telefoniczne – 6 937,95
- podróże służbowe krajowe – 577,60
- opłaty i składki ( ubezpieczenie mienia) – 14 799,00
- zakup dostępu do sieci Internet – 1 200,00
- stypendium dla uczniów – 1 600,00
- dokształcanie nauczycieli ( kursy, czesne, dojazdy) – 15 085,00
- f-sz zdrowotny nauczycieli – 4 125,00
- zakup specjalistycznego sprzętu do diagnozy i terapii dzieci – 35 998,56
- zakup fotela rehabilitacyjnego dla uczniów – 20 787,00
- realizacja projektu POKL 2013-2014 „ Podaj rękę w taki czas” – 5 989,20
3. Dochody dochodów oświatowych jednostki – 113 957,01 zł
- wpływy z tytułu odpłatności za żywienie uczniów, odsetki bankowe – 80 124,07
- otrzymane darowizny, odsetki bankowe – 4 531,92
- dochody z najmu – 23 342,79
- wpływy z usług – 1 808,28
- wpływy na zimowisko szkolne – 4 149,95
4. Wydatki dochodów oświatowych jednostki – 111 720,76
- wpłaty do budżetu jst – 19 491,89
- zakup art. szkolnych, pomocy dydaktycznych i usług pozostałych – 9 321,91
- zakup usług kateringowych – 79 902,79
- zakup energii cieplnej – 3 004,17
